Banka

Po úspešnom spárovaní bankového účtu k firme v Doklado, budú všetky pohyby na účte zobrazované v sekcii Banka. Tu môžete párovať bankové pohyby a doklady – bločky a faktúry uložené v Doklado. Väčšina dokladov sa páruje automaticky. Časť dokladov (napr. čiastočné úhrady faktúr) spárujete veľmi jednoducho manuálne.

Pre lepšiu orientáciu medzi pohybmi na účte, máte k dispozícií rôzne filtre v hornej časti obrazovky. Nastavením filtrov si pohyby vytriedite podľa rôznych parametrov. Napríklad si môžete zobraziť:

• len spárované/ nespárované pohyby
• doklady spárované konkrétnym užívateľom
• pohyby za zvolené obdobie
• typ pohybu
• čakajúce transakcie
• mesačné výpisy

Pre lepšiu orientáciu medzi dokladmi uloženými v Doklado, máte v banke k dispozícií filtre na pravej časti obrazovky. Nastavením filtrov si doklady vytriedite podľa rôznych parametrov.

Napríklad si môžete zobraziť:

• bločky alebo fakúry
• doklady uložené/vydané/dodané za zvolené obdobie.

Automatické párovanie #

Automatické párovanie transakcií s dokladmi prebieha:

1. Hneď po pridaní bankového účtu do firmy
2. Vždy po načítaní nových transakcií
3. Každý deň o 16 tej hodine (aby sa zabezpečilo automatické spárovanie dokladov, ktoré boli uložené do Doklado neskôr ako prislúchajúca transakcia).
4. Po uložení a spracovaní nových bločkov a faktúr môžete znovu spustiť automatické párovanie kedykoľvek aj ručne:
   1. Nastavte obdobie, za ktoré boli transakcie vykonané (max 90 dní)
   2. Kliknite na tlačidlo Spárovať automaticky
   3. Pohyby sa automaticky spárujú s bločkami a faktúrami

Manuálne párovanie #

Niektoré bankové pohyby a doklady je treba spárovať ručne (napr. čiastočné úhrady faktúr, faktúry v cudzej mene) nasledovne:

1. Na pravej strane sa zobrazuje zoznam bločkov a faktúr, ktoré ešte neboli spárované. Myšou potiahnite doklad zo zoznamu nespárovaných dokladov do zoznamu pohybov – k vybranému pohybu, ktorý chcete spárovať, a pustite nad označenou plochou pohybu (Drag&Drop).
2. Transakcia sa spáruje s dokladom.

Bankové pohyby, ku ktorým neexistujú doklady (napr. poplatok za vedenie účtu, úhrada miezd) označte zakliknutím symbolu ✅. Pohyb sa týmto označí ako Spárované aj bez priradenia dokladu.

Odpárovanie #

Ak potrebujete doklad a pohyb odpárovať, kliknite na ikonu koša. Transakcie sa tiež odpárujú automaticky, ak bol spárovaný doklad zmazaný.